Expectra
TRESORIER (F/H)
Job Location
Bordeaux, France
Job Description
Au sein de la direction financière du groupe de notre client, vous réalisez la trésorerie quotidienne du groupe, remontez la position du cash-pooling et réalisez les équilibrages. Vous participez à la gestion des flux, des paiements, des encaissements, des équilibrages, des
paramétrages, des pouvoirs. Vous supervisez le bon traitement des opérations, des rejets, des salaires, des paiements.
Pour le budget et les prévisions de trésorerie, vous assurez quotidiennement les rapprochements/ajustements du prévisionnel et contribuez au rolling forecast à 8 semaines. Vous contribuez à la réalisation du budget annuel de trésorerie.
Vous participez à des projets de déploiements des outils ou de nouvelles interfaces de trésorerie du groupe.
Participez aux projets d'optimisation du cash management et de la relation bancaire fait également partie intégrante du poste.
Au quotidien, vous réalisez le reporting, participez aux divers reportings (hebdomadaires, mensuels, comité, etc.) et vous suivez les KPI (endettement net etc.). Vous participez au résultat financier consolidé du groupe.
D'autre part, vous réalisez les opérations de placements et leur suivi, suivez et participez à la couverture des taux. Vous participez aussi à la mise en place des financements SI et leur suivi.
En relation avec les banques, vous ouvrez/fermez les comptes bancaires et assurez la transmission des KYC. Vous contractualisez les services négociés avec la banque, assurez la relation quotidienne avec la banque. Vous suivez, transmettez les pouvoirs bancaires ainsi que contrôlez, vérifiez les frais bancaires et les charges d'intérêt.
Expectra, leader en France de l'intérim spécialisé et du recrutement en CDI de cadres et agents de maîtrise.
Les consultants du Département Comptabilité & Finance vous proposent des opportunités de carrière. Nous recherchons pour le compte de notre client, un TRESORIER expérimenté (H/F)
Location: Bordeaux, FR
Posted Date: 11/29/2024
paramétrages, des pouvoirs. Vous supervisez le bon traitement des opérations, des rejets, des salaires, des paiements.
Pour le budget et les prévisions de trésorerie, vous assurez quotidiennement les rapprochements/ajustements du prévisionnel et contribuez au rolling forecast à 8 semaines. Vous contribuez à la réalisation du budget annuel de trésorerie.
Vous participez à des projets de déploiements des outils ou de nouvelles interfaces de trésorerie du groupe.
Participez aux projets d'optimisation du cash management et de la relation bancaire fait également partie intégrante du poste.
Au quotidien, vous réalisez le reporting, participez aux divers reportings (hebdomadaires, mensuels, comité, etc.) et vous suivez les KPI (endettement net etc.). Vous participez au résultat financier consolidé du groupe.
D'autre part, vous réalisez les opérations de placements et leur suivi, suivez et participez à la couverture des taux. Vous participez aussi à la mise en place des financements SI et leur suivi.
En relation avec les banques, vous ouvrez/fermez les comptes bancaires et assurez la transmission des KYC. Vous contractualisez les services négociés avec la banque, assurez la relation quotidienne avec la banque. Vous suivez, transmettez les pouvoirs bancaires ainsi que contrôlez, vérifiez les frais bancaires et les charges d'intérêt.
Expectra, leader en France de l'intérim spécialisé et du recrutement en CDI de cadres et agents de maîtrise.
Les consultants du Département Comptabilité & Finance vous proposent des opportunités de carrière. Nous recherchons pour le compte de notre client, un TRESORIER expérimenté (H/F)
Location: Bordeaux, FR
Posted Date: 11/29/2024
Contact Information
| Contact | Human Resources Expectra |
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