Treasury Manager

Beobank is een lokale bank, met een proactieve en klantvriendelijke commerciële aanpak en dienstengericht. Onze bedrijfswaarden zijn menselijkheid, eenvoud, positivisme en performance. Dit laatste punt is essentieel om de duurzaamheid van de missie van Beobank te waarborgen. De missie van de financiële directie (boekhouding, beheerscontrole en reglementaire rapportering is ervoor zorgen dat elke Stakeholder een getrouwe visie van de financiële situatie van de bank heeft, alsook van de evolutie ervan, en over betrouwbare indicatoren beschikt om zo nauwkeurig mogelijk de activiteit te sturen. We wensen eveneens de bank te helpen haar doelstellingen te realiseren door samen te werken in onze bevoegdheidsgebieden. Om deze missie te bereiken stellen we cijfers en indicatoren ter beschikking (betrouwbaar en tijdig) die een goed inzicht in de performance van de bank geven. Functieomschrijving De Treasury Manager rapporteert aan de beheerscontrole manager binnen de financiële directie. De belangrijkste werkzaamheden van deze functie zijn onder meer: Dagelijks beheer van de thesaurie van de Bank; Het voorbereiden van analyses voor het financiële comité en het organiseren van dit comité; Actieve deelname aan de implementatie van effectiserings/covered bonds-programma's (project); Monitoring en verificatie van ALM-analyses, vooral met betrekking tot rente- en liquiditeitsrisico's, in samenwerking met het ALM-team van de groep en de risicoafdeling van Beobank; Deelname aan modelleringswerk over de financiële marge voor beheerscontrole als onderdeel van het PMT. Productie van gegevens voor rapportering over liquiditeits- en renterisico (aan toezichthouders, de groep, ) Deze functie geeft leiding aan 1 voltijds equivalent voor dagelijks beheer van de thesaurie. Belangrijkste taken en verantwoordelijkheden : Dagelijks beheer van liquiditeitsposities (rekeningsaldi, monetaire reserves, tiering, herfinanciering, plaatsing & collateral) inclusief het opstellen van betalingsinstructies (uit te voeren op het niveau van de afdeling Operations); Opstellen van de cashflowprognose (korte, middellange en lange termijn): LCR-prognose, NSFR, overlevingshorizon en andere liquiditeitsindicatoren; Validatie van regelgevingsratio's voor de NBB (liquiditeitsrisico en renterisico) Opstellen van interne rapportages (wekelijkse rapportage aan het management, maandelijkse presentatie voor het financiële comité, kwartaaldashboard cashflowindicatoren voor de aandeelhouder); Organisatie van het Financieel Comité; Monitoring van activiteiten die zijn uitbesteed aan de Groep: frontoffice- en backoffice-effecten- en derivatenactiviteiten, collateral beheer (cash collateral derivaten), EMIR, MIFID, renterisicoberekening, ALM; Documentatiebeheer (derivaten & hedge accounting, financiële contracten, etc.) Monitoring van vragen van de BNB, permanente controle of audit; Projectmanagement en uitwisseling van informatie met andere afdelingen (operations, accounting, management control, business, products, legal, etc.); Actieve rol bij de studie en implementatie van effectiserings/covered bonds-projecten; Deelname aan diverse financiële onderzoeken (waaronder monitoring van ontwikkelingen op regelgevingsgebied, effectiseringsprojecten, etc.). Profiel Vaardigheden Hoge motivatie; Vermogen om zelfstandig en in teamverband te werken; Rigoureus analytisch profiel; Sterke organisatorische vaardigheden; flexibiliteit en goede aanpassingsvaardigheden. Kennis/ervaring Universitair diploma of gelijkwaardig (masterdiploma); Ervaring vereist met een effectiserings/covered bonds-project; Ervaring vereist op het gebied van treasury/ALM, monitoring of rapportage van rente- en/of liquiditeitsrisico's in de financiële sector; Zeer goede kennis van Microsoft Office (Excel, Word, Powerpoint); Tweetalig Frans/Nederlands. Engels is een bijkomend voordeel. Aanbod Een bedrijfscultuur die open is en een aangename werksfeer biedt Een dynamische functie waarin je snel kunt groeien en veel kunt leren ; Een team dat initiatief en samenwerking aanmoedigt en ondersteunt; Een organisatie die investeert in haar medewerkers door hoogwaardige trainingen en echte kansen voor carrièreontwikkeling; Een competitief salaris en aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden ; Een job binnen een stabiele organisatie, de Crédit Mutuel Alliance Fédérale, die lange-termijnrelaties met medewerkers en klanten waardeert. Kortom: bij Beobank kom je terecht in een open en dynamische bedrijfscultuur met een aangename werksfeer waar vaardigheden minstens even belangrijk zijn als een diploma. We geloven in een menselijke aanpak en willen dat elke Beobanker zich goed voelt op de werkvloer. Bij Beobank maak je deel uit van een cultuur van doeners en geniet je van flexibiliteit: je kan bijleren en doorgroeien. Benieuwd geworden? Solliciteer vandaag nog Breng gewoon jezelf mee

Location: Brussel, BE

Posted Date: 11/9/2024